Cambridge
Academy
In London

المقدمة

يُعدّ تأمين أصول الشركة أثناء التعامل مع العملاء المحليين والدوليين أمرًا بالغ الأهمية لنجاح واستدامة أي عمل تجاري.

تُعلّمك هذه الدورة التدريبية المتقدمة في مجال تمويل الشركات كيفية التعامل الأمثل مع الشركات الأجنبية لدعم إيراداتك دون المساس بأصولك واستقرارك المالي. ستتعلم أيضًا كيفية التفاوض مع الأطراف التجارية للحصول على شروط تجارية مواتية، والانخراط في حلول تمويل تجاري فعّالة، واستخدام استراتيجيات تداول متقدمة.

تُقدّم هذه الدورة التدريبية الشاملة في مجال تمويل التجارة شهادة أساسية للمهنيين الراغبين في تعميق خبراتهم في حلول تمويل التجارة وتقنيات التداول المتقدمة.

من خلال هذه الدورة التدريبية، سيكتسب المشاركون الثقة في التعامل بفعالية مع عالم تمويل التجارة الدولية المعقد، والمساهمة في مؤتمرات تمويل التجارة برؤى واستراتيجيات، وتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة في تمويل التجارة المهيكل

أهداف الدورةالتدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• فهم ديناميكيات سوق تمويل التجارة العالمية واستجابات المؤسسات لها.

• تمكين المشاركين ليصبحوا ممارسين أفضلفي بيئات ورش العمل المتخصصة في التمويل.

• إظهار معرفة متقدمة بتمويل التجارةتتجاوز طرق الدفع التقليدية.

• اكتساب فهم أعمق لتصورات العملاء للمخاطروالتناقضات التي قد تنشأ عنها.

• فهم أسباب شيوع التداول بالحساب المفتوحرغم المخاطر.

• مناقشة أسباب استمرار استخدام خطاب الاعتمادعلى نطاق واسع.

• إدراك تحديات تمويل التجارة في الامتثاللا سيما فيما يتعلق بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• إدراك إمكانية الربحية وانخفاض مخاطر الائتمانفي تمويل التجارة المُدار بكفاءة.

• فهم دورة تمويل التجارة، بما في ذلكتحليل نقطة التعادل.

• إدراك أن العقوبات أصبحت الآن من الاعتبارات الأساسية.

• فهم النهج القائم على المخاطر وتأثيره على تمويل التجارة.

• الإلمام بمصطلحات الامتثال المختلفة المتعلقة بالجرائم المالية، مثل DDD وFATF وTI وCPI.

• فهم وتحديد المخاطر التقليدية.

• مراجعة المنتجات الأساسية وكيفية تحليل العميل لمخاطره.

• إتقان جوانب إدارة سلسلة التوريد والتمويل.

• التعرف على خطابات الاعتماد التقليدية ومفاهيم العقود الأربعة.

• اكتشاف عمق خطابات الاعتماد الاحتياطية ودورها في التجارة المدعومة من البنوك.

• التعرف على قضايا التمويل المتعلقة بالتصدير والتحكم في مخاطر الائتمان.

• استكشاف الاستخدام الفعال للتحصيلات كشكل من أشكال التمويل قصير الأجل.

• فهم الطلب الدولي وضمانات/سندات العقود.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• المراقبين الماليين.

• متخصصي المشتريات.

• المحللين الماليين.

• مديرو تطوير الأعمال.

• المديرون الماليون.

• محاسبو الإدارة.

• محللو الأعمال.

• متخصصو الخزينة.

• هذه الدورة التدريبية المتقدمة في تمويل التجارة

• دورة معتمدة للأفراد الراغبين في اكتساب خبرة كبيرة

• لتحسين مسارهم المهني في مجال تمويل التجارة.

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: السوق الحالي

• التطورات الحديثة والراهنة في تمويل التجارة.

• تحديات الأسواق الناشئة.

• تأثير الأنشطة الاقتصادية الصينية.

• التحديات الجيوسياسية، وخاصة الحمائية.

• نطاق عملاء تمويل التجارة، من الشركات العالمية الكبرى إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• فهم أساسي لتمويل التجارة.

• المستخدمون النموذجيون لمنتجات وخدمات تمويل التجارة.

اليوم الثاني: الامتثال لمكافحة الجرائم المالية والعقوبات

• أهمية الامتثال في تمويل التجارة.

• المناهج القائمة على المخاطر في تمويل التجارة.

• مبادرة الشفافية الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وولفسبيرغ، وغرفة التجارة الدولية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وغيرها من الجهات المؤثرة.

• العناية الواجبة بالعملاء وضرورة الحصول على رؤية واضحة عبر سلسلة القيمة.

• أساليب غسل الأموال - كيف يتم ذلك؟

• التزوير المستندي.

• الأشخاص الذين يحملون صفة شخصية سياسية.

• لمحة عامة عن العقوبات وتأثيرها.

اليوم الثالث: المخاطر التقليدية - القضايا الحرجة

• تحديد المخاطر وإدارتها في تمويل التجارة.

• اعتبارات مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.

• عوامل المخاطر السياسية والقطرية.

• تقييم المخاطر المصرفية والمؤسسية.

• المخاطر المؤسسية وغيرها من المخاطر الحرجة.

• تقييم مخاطر المستوردين والمصدرين.

• مخاطر أخرى فيالمعاملة وكيفية التخفيف من مخاطرها (مخاطر النقل، والتخزين، والقوة القاهرة).

• تخفيف المخاطر وإدارتها ونقلها.

اليوم الرابع: إدارة سلسلة التوريد والتمويل

• أصول إدارة سلسلة التوريد وتطبيقاتها العملية.

• فهم قضايا إدارة سلسلة التوريد - "الصراع" بين المورد والمشتري.

• تحقيق "التوازن" بين الأطراف لضمان فعالية العملية.

• فهم حركة "المعلومات، والسلع، والنقد".

اليوم الخامس: خطابات الاعتماد الاحتياطية

• تاريخها وأصولها.

• المنتج الرئيسي لتمويل التجارة.

• استخدامات خطابات الاعتماد الاحتياطية.

• إدارة المخاطر من خلال خطابات الاعتماد الاحتياطية.

• إصدارها وتقييمها.

• استراتيجيات التسعير.

• فهم تطبيقات ISP98 وUCP 600 في خطابات الاعتماد الاحتياطية.

• كشف الاحتيال ومنعه.

اليوم السادس: قضايا تمويل الصادرات

• نظرة شاملة.

• فهم الغرض من الاقتراض.

• قضايا المخاطر القطرية.

• واقع الملكية والسيطرة.

• التفاوض بموجب خطابات الاعتماد.

• خصم خطابات الاعتماد المؤجلة الدفع، وقبول الاعتمادات (مع أو بدون حق الرجوع).

اليومالسابع: التحكم في التعرض الائتماني - وضع حد أقصى.

• تحليل دورة التجارة.

• استغلال الجدول الزمني.

• تقييم وإدارة فجوات التمويل.

اليوم الثامن: هيكلة التمويل للتجار.

• تحليل التدفقات التجارية لهيكلة التمويل.

• تقييم حجم وهيكلة التسهيلات.

• قروض محددة بتواريخ استحقاق محددة.

• تقدير مصادر السداد والتحكم بها.

اليومالتاسع: الاستخدام الفعال للتحصيلات في التمويل قصير الأجل.

• التحصيلات كأداة مالية.

• تحديد المخاطر واستراتيجيات التخفيف منها.

• الحفاظ على الضوابط في المعاملات المالية.

اليوم العاشر: دعم التاجر

• استخدام البضائع كضمان.

• تقييم البضائع لتمويل التجارة.

• فهم أهمية الرهونات وإيصالات الأمانة.

• هيكلة القروض لتمويل التجارة.